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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 126.00 | 181 067.00 | 12 059.00 | 193 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 060.00 | 89 478.00 | 17 582.00 | 107 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 348.00 | 271 153.00 | 35 195.00 | 306 348.00 |
BT Marchandises | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | 977.00 | 9 196.00 | 10 172.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
CF Disponibilités | 216 796.00 | | 216 796.00 | 216 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 047.00 | 977.00 | 472 070.00 | 473 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 395.00 | 272 130.00 | 507 265.00 | 779 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 802 626.00 | 2 776 775.00 | | 2 802 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 917.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8 784.00 | 1 394.00 | | 8 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 815 715.00 | 2 783 221.00 | | 2 815 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277 635.00 | 2 291 022.00 | | 2 277 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 843.00 | -3 767.00 | | 14 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 242.00 | 3 663.00 | | 4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 213 764.00 | 226 936.00 | | 213 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 175.00 | 16 481.00 | | 16 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 893.00 | 157 184.00 | | 166 893.00 |
252 Charges sociales | 42 891.00 | 42 494.00 | | 42 891.00 |
262 Autres charges | 2 542.00 | 2 094.00 | | 2 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 055.00 | 241 332.00 | | 249 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 177.00 | 24 035.00 | | 56 177.00 |
280 Produits financiers | 6 064.00 | 6 125.00 | | 6 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 775.00 | 15 436.00 | | 10 775.00 |
294 Charges financières | 2 257.00 | 1 955.00 | | 2 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 056.00 | 12 294.00 | | 16 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 171.00 | 1 360.00 | | 9 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 532.00 | 29 986.00 | | 45 532.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DG Autres réserves | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 532.00 | 29 986.00 | | 45 532.00 |
DL TOTAL (I) | 147 121.00 | 101 589.00 | | 147 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 747.00 | 193 099.00 | | 172 747.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 188.00 | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 144.00 | 353 329.00 | | 360 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 265.00 | 454 919.00 | | 507 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 599.00 | 20 554.00 | | 250 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 991.00 | 20 554.00 | | 249 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 747.00 | 172 747.00 | | 172 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 567.00 | 114 567.00 | | 114 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 355.00 | 46 801.00 | 5 554.00 | 52 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 144.00 | 360 144.00 | | 360 144.00 |