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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 147.00 | 1 387.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 804.00 | 189 540.00 | 22 263.00 | 211 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 422.00 | 85 023.00 | 7 399.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 877.00 | 275 319.00 | 36 558.00 | 311 877.00 |
BT Marchandises | 160 149.00 | | 160 149.00 | 160 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CF Disponibilités | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 859.00 | | 359 859.00 | 359 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 737.00 | 275 319.00 | 396 417.00 | 671 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
DL TOTAL (I) | 170 991.00 | | | 170 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 417.00 | | | 396 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 694 728.00 | | 2 694 728.00 | 2 694 728.00 |
FG Production vendue services | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 488.00 | | 2 700 488.00 | 2 700 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 296.00 | | | -6 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 626.00 | | | 2 750 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 755.00 | | | 2 726 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 185.00 | | | 300 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 153.00 | 18 803.00 | 14 637.00 | 271 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 545.00 | 18 803.00 | 14 637.00 | 270 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 267.00 | 52 759.00 | 5 508.00 | 58 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 426.00 | 225 426.00 | | 225 426.00 |