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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 21 739.00 | 11 230.00 | 10 509.00 | 21 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 661.00 | 235 569.00 | 53 091.00 | 288 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 621.00 | 93 303.00 | 2 318.00 | 95 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 448.00 | 340 711.00 | 71 736.00 | 412 448.00 |
BT Marchandises | 176 348.00 | | 176 348.00 | 176 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | 3 120.00 | 12 980.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CF Disponibilités | 139 455.00 | | 139 455.00 | 139 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 494.00 | 3 120.00 | 471 374.00 | 474 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 943.00 | 343 831.00 | 543 111.00 | 886 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 130 754.00 | | | 130 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
DL TOTAL (I) | 270 878.00 | | | 270 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 059.00 | | | 106 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 864.00 | | | 78 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 233.00 | | | 272 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 111.00 | | | 543 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 710.00 | | | 233 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 565 490.00 | | 2 565 490.00 | 2 565 490.00 |
FG Production vendue services | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 599.00 | | 2 576 599.00 | 2 576 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 936.00 | | | 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 741.00 | | | 2 606 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 538 220.00 | | | 2 538 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 921.00 | | 9 528.00 | 402 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 651.00 | | 9 372.00 | 396 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 661.00 | | 156.00 | 5 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 059.00 | 24 653.00 | | 316 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 451.00 | 24 653.00 | | 315 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 525.00 | 106 525.00 | | 106 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 061.00 | 10 538.00 | 38 523.00 | 49 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 134.00 | 79 316.00 | 5 817.00 | 85 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 233.00 | 233 710.00 | 38 523.00 | 272 233.00 |