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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 22 519.00 | 15 306.00 | 7 213.00 | 22 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 240.00 | 241 909.00 | 50 330.00 | 292 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 429.00 | 94 413.00 | 3 016.00 | 97 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 730.00 | 352 237.00 | 66 492.00 | 418 730.00 |
BT Marchandises | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BZ Autres créances | 63 455.00 | | 63 455.00 | 63 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
CF Disponibilités | 257 724.00 | | 257 724.00 | 257 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 945.00 | | 594 945.00 | 594 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 675.00 | 352 237.00 | 661 437.00 | 1 013 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 99 274.00 | | | 99 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
DL TOTAL (I) | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 523.00 | | | 38 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | | | 125 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 145.00 | | | 38 145.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 889.00 | | | 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 437.00 | | | 661 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 996.00 | | | 404 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 535.00 | | 2 647 535.00 | 2 647 535.00 |
FG Production vendue services | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 615.00 | | 2 655 615.00 | 2 655 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 739.00 | | | 2 687 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 069.00 | | | 2 630 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 669.00 | | | 57 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 817.00 | 115.00 | | 5 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 712.00 | 26 173.00 | 14 647.00 | 340 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 103.00 | 26 173.00 | 14 647.00 | 340 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 970.00 | 125 970.00 | | 125 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 933.00 | 219 933.00 | | 219 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 523.00 | 10 630.00 | 27 893.00 | 38 523.00 |
VI Groupe et associés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 440.00 | 82 508.00 | 5 932.00 | 88 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 890.00 | 404 997.00 | 27 893.00 | 432 890.00 |