| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 21 739.00 | 7 193.00 | 14 545.00 | 21 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 774.00 | 217 331.00 | 62 443.00 | 279 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 136.00 | 90 925.00 | 4 211.00 | 95 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 920.00 | 316 058.00 | 86 861.00 | 402 920.00 |
BT Marchandises | 158 668.00 | | 158 668.00 | 158 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
CF Disponibilités | 168 780.00 | | 168 780.00 | 168 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 702.00 | | 394 702.00 | 394 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 623.00 | 316 058.00 | 481 564.00 | 797 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
DG Autres réserves | 130 493.00 | | | 130 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 938.00 | | | 99 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 206.00 | | | 245 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 564.00 | | | 481 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 144.00 | | | 196 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 594 153.00 | | 2 594 153.00 | 2 594 153.00 |
FG Production vendue services | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 213.00 | | 2 598 213.00 | 2 598 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 918.00 | | | 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 601.00 | | | 22 601.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 977.00 | | | -6 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 167.00 | | | -5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 289.00 | | | 2 624 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 029.00 | | | 2 590 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 231.00 | | 17 665.00 | 388 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 975.00 | 402 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 396 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 019.00 | | 17 607.00 | 382 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 603.00 | | 58.00 | 5 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 846.00 | 24 187.00 | 2 975.00 | 294 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 238.00 | 24 187.00 | 2 975.00 | 294 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 874.00 | 50 874.00 | | 50 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 508.00 | 10 447.00 | 42 708.00 | 59 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
VP Divers | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 830.00 | 38 169.00 | 5 661.00 | 43 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 206.00 | 196 145.00 | 42 708.00 | 245 206.00 |