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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 110.00 | 870.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 920.00 | 500 000.00 | 1 216 920.00 | 1 716 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 738.00 | 6 270.00 | 11 468.00 | 17 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 086.00 | 612 051.00 | 407 035.00 | 1 019 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 635.00 | 1 119 431.00 | 1 664 204.00 | 2 783 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 081.00 | | 531 081.00 | 531 081.00 |
BZ Autres créances | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CF Disponibilités | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 870.00 | | 778 870.00 | 778 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 505.00 | 1 119 431.00 | 2 443 074.00 | 3 562 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
DH Report à nouveau | -244 016.00 | | | -244 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
DL TOTAL (I) | 690 257.00 | | | 690 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 344.00 | | | 561 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 298.00 | | | 166 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 039.00 | | | 431 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
EA Autres dettes | 368 603.00 | | | 368 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 817.00 | | | 1 752 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 074.00 | | | 2 443 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 035.00 | | | 1 231 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 985.00 | | 2 830 985.00 | 2 830 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 985.00 | | 2 830 985.00 | 2 830 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 871.00 | | | 77 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 410.00 | | | -37 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 059.00 | | | 2 910 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 703.00 | | | 2 773 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 356.00 | | | 136 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 886.00 | | 57 749.00 | 2 725 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 900.00 | | | 1 718 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 075.00 | | 57 749.00 | 979 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 731.00 | 202 700.00 | | 416 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 621.00 | 202 700.00 | | 415 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 218.00 | 59 094.00 | 465 124.00 | 524 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 298.00 | 166 298.00 | | 166 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 206.00 | 154 206.00 | | 154 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 533.00 | 225 533.00 | | 225 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 603.00 | 311 945.00 | | 368 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
UX Autres créances clients | 531 081.00 | | | 531 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 413.00 | | | 82 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 990.00 | 665 094.00 | 30 896.00 | 695 990.00 |
VW T.V.A. | 132 306.00 | 132 306.00 | | 132 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 817.00 | 1 231 035.00 | 465 124.00 | 1 752 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 609.00 | | | 27 609.00 |
ST Autres comptes | 345 820.00 | | | 345 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 582 481.00 | | | 582 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 731.00 | | | 283 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 811.00 | | | 242 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 958 627.00 | | | 958 627.00 |