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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 110.00 | 870.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 920.00 | 500 000.00 | 1 216 920.00 | 1 716 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295.00 | 9 815.00 | 24 480.00 | 34 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 475.00 | 287 245.00 | 107 231.00 | 394 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 581.00 | 798 169.00 | 1 377 412.00 | 2 175 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 408.00 | | 445 408.00 | 445 408.00 |
BZ Autres créances | 146 705.00 | | 146 705.00 | 146 705.00 |
CF Disponibilités | 148 275.00 | | 148 275.00 | 148 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 418.00 | | 749 418.00 | 749 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 924 999.00 | 798 169.00 | 2 126 830.00 | 2 924 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DH Report à nouveau | -107 660.00 | | | -107 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
DL TOTAL (I) | 813 163.00 | | | 813 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 441.00 | | | 454 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 830.00 | | | 238 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 742.00 | | | 418 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
EA Autres dettes | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 667.00 | | | 1 313 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 830.00 | | | 2 126 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 660.00 | | | 880 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 794.00 | | 2 944 794.00 | 2 944 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 794.00 | | 2 944 794.00 | 2 944 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 404.00 | | | 112 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 978.00 | | | 211 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 871.00 | | | 223 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 225.00 | | | 227 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 247.00 | | | -15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 661.00 | | | 3 273 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 827.00 | | | 3 137 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 834.00 | | | 135 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 635.00 | | 36 874.00 | 2 783 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 644 928.00 | 2 175 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644 928.00 | 428 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 900.00 | | | 1 718 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 824.00 | | 36 874.00 | 1 036 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 431.00 | 86 867.00 | 408 129.00 | 619 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 321.00 | 86 867.00 | 408 129.00 | 618 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 680.00 | 118 122.00 | 305 558.00 | 423 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 358.00 | 110 358.00 | | 110 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 326.00 | 28 326.00 | | 28 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
UX Autres créances clients | 445 408.00 | | | 445 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 826.00 | | | 87 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 179.00 | | | 52 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 749.00 | 558 838.00 | 62 911.00 | 621 749.00 |
VW T.V.A. | 122 612.00 | 82 582.00 | 40 030.00 | 122 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 667.00 | 880 660.00 | 376 349.00 | 1 313 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 022.00 | | | 36 022.00 |
ST Autres comptes | 382 163.00 | | | 382 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 749 964.00 | | | 749 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
YT Sous‐traitance | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 477.00 | | | 294 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 763.00 | | | 299 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 171 160.00 | | | 1 171 160.00 |