| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 110.00 | 870.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 920.00 | 500 000.00 | 1 216 920.00 | 1 716 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 15 299.00 | 24 276.00 | 39 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 904.00 | 350 383.00 | 67 521.00 | 417 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 290.00 | 866 792.00 | 1 337 498.00 | 2 204 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 727.00 | | 586 727.00 | 586 727.00 |
BZ Autres créances | 221 528.00 | | 221 528.00 | 221 528.00 |
CF Disponibilités | 66 383.00 | | 66 383.00 | 66 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 819.00 | | 890 819.00 | 890 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 109.00 | 866 792.00 | 2 228 317.00 | 3 095 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DG Autres réserves | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
DL TOTAL (I) | 884 264.00 | | | 884 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 898.00 | | | 336 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 820.00 | | | 289 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 401.00 | | | 408 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 290 165.00 | | | 290 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 054.00 | | | 1 344 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 317.00 | | | 2 228 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 339.00 | | | 1 084 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 932.00 | | 2 975 932.00 | 2 975 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 932.00 | | 2 975 932.00 | 2 975 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 158.00 | | | 157 158.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 225.00 | | | -35 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 384.00 | | | 3 135 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 283.00 | | | 3 064 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 581.00 | | 28 709.00 | 2 175 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 204 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 900.00 | | | 1 718 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 770.00 | | 28 709.00 | 428 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 169.00 | 68 623.00 | | 298 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 059.00 | 68 623.00 | | 297 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 272.00 | 122 176.00 | 126 096.00 | 248 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 363.00 | 159 363.00 | | 159 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 203.00 | 113 203.00 | | 113 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 165.00 | 233 507.00 | 56 658.00 | 290 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 896.00 | | | 27 896.00 |
UX Autres créances clients | 586 727.00 | | | 586 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 39 937.00 | | | 39 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 216.00 | 6 381.00 | 4 835.00 | 11 216.00 |
VI Groupe et associés | 88 626.00 | 16 500.00 | 72 126.00 | 88 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 070.00 | | | 90 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 013.00 | 778 782.00 | 59 230.00 | 838 013.00 |
VW T.V.A. | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 054.00 | 1 084 339.00 | 259 715.00 | 1 344 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
ST Autres comptes | 407 136.00 | | | 407 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 763 876.00 | | | 763 876.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 512.00 | | | 152 512.00 |
YT Sous‐traitance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 253.00 | | | 297 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 507.00 | | | 316 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 199 760.00 | | | 1 199 760.00 |