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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 110.00 | 870.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 920.00 | 500 000.00 | 1 216 920.00 | 1 716 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 182.00 | 28 625.00 | 17 557.00 | 46 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 485.00 | 394 548.00 | 42 937.00 | 437 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 578.00 | 924 283.00 | 1 286 295.00 | 2 210 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 489.00 | | 694 489.00 | 694 489.00 |
BZ Autres créances | 87 995.00 | | 87 995.00 | 87 995.00 |
CF Disponibilités | 562 800.00 | | 562 800.00 | 562 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 134.00 | | 1 357 134.00 | 1 357 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 712.00 | 924 283.00 | 2 643 429.00 | 3 567 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 319.00 | | | 1 126 319.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 036.00 | | | 297 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 151.00 | | | 402 151.00 |
EA Autres dettes | 427 234.00 | | | 427 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 110.00 | | | 1 472 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 429.00 | | | 2 643 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 247.00 | | | 1 178 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 810 703.00 | | 2 810 703.00 | 2 810 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 810 703.00 | | 2 810 703.00 | 2 810 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 972.00 | | | 122 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 746.00 | | | -38 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 529.00 | | | 2 942 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 699.00 | | | 2 821 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 830.00 | | | 120 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 368.00 | | | 69 368.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 157 189.00 | | | 157 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 243.00 | | 23 235.00 | 2 207 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 900.00 | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 900.00 | 2 210 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 900.00 | | | 1 718 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 432.00 | | 23 235.00 | 460 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 141.00 | 17 142.00 | | 407 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 031.00 | 17 142.00 | | 406 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 45 000.00 | | 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 036.00 | 297 036.00 | | 297 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 543.00 | 77 045.00 | 66 498.00 | 143 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 933.00 | 74 178.00 | 16 755.00 | 90 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 234.00 | 312 210.00 | 115 024.00 | 427 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 694 489.00 | 694 489.00 | | 694 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 586.00 | | 95 586.00 | 95 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 100.00 | 784 104.00 | 7 996.00 | 792 100.00 |
VW T.V.A. | 96 287.00 | 96 287.00 | | 96 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 110.00 | 1 178 247.00 | 293 863.00 | 1 472 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
ST Autres comptes | 571 434.00 | | | 571 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644 075.00 | | | 644 075.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 701 385.00 | | | 701 385.00 |
YT Sous‐traitance | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 299.00 | | | 270 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 494.00 | | | 1 256 494.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |