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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 110.00 | 870.00 | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 716 920.00 | 500 000.00 | 1 216 920.00 | 1 716 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 244.00 | 38 174.00 | 12 070.00 | 50 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 594.00 | 134 015.00 | 33 579.00 | 167 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 750.00 | 673 299.00 | 1 271 450.00 | 1 944 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 307.00 | | 802 307.00 | 802 307.00 |
BZ Autres créances | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
CF Disponibilités | 299 234.00 | | 299 234.00 | 299 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 767.00 | | 1 209 767.00 | 1 209 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 517.00 | 673 299.00 | 2 481 217.00 | 3 154 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DG Autres réserves | 413 761.00 | | | 413 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 554.00 | | | 1 376 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 697.00 | | | 239 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 681.00 | | | 487 681.00 |
EA Autres dettes | 146 760.00 | | | 146 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 664.00 | | | 1 104 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 217.00 | | | 2 481 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 117.00 | | | 884 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 227 987.00 | | 3 227 987.00 | 3 227 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 987.00 | | 3 227 987.00 | 3 227 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 553.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 636.00 | | | 126 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 645.00 | | | 24 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 209.00 | | | -25 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 245.00 | | | 32 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 780.00 | | | 3 402 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 104.00 | | | 3 299 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | | | 103 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 363.00 | | | 359 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 056.00 | | 34 601.00 | 2 205 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 294 907.00 | 1 944 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 294 907.00 | 217 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 900.00 | | | 1 718 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 144.00 | | 34 601.00 | 478 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 586.00 | 17 640.00 | 276 345.00 | 434 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 476.00 | 17 640.00 | 276 345.00 | 433 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 526.00 | 213 015.00 | 17 511.00 | 230 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 178.00 | 240 178.00 | | 240 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 176.00 | 83 811.00 | 25 365.00 | 109 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
UX Autres créances clients | 802 307.00 | 802 307.00 | | 802 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 697.00 | 62 026.00 | 177 671.00 | 239 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 460.00 | 904 463.00 | 7 996.00 | 912 460.00 |
VW T.V.A. | 96 751.00 | 96 751.00 | | 96 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 664.00 | 884 117.00 | 220 547.00 | 1 104 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
ST Autres comptes | 828 520.00 | | | 828 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 602.00 | | | 329 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 139 614.00 | | | 1 139 614.00 |
YT Sous‐traitance | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 197.00 | | | 326 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 729.00 | | | 354 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 841.00 | | | 1 256 841.00 |