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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 456.00 | 3 054.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 942.00 | 2 291.00 | 32 651.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 770.00 | 7 196.00 | 7 574.00 | 14 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 223.00 | 9 943.00 | 143 279.00 | 153 223.00 |
BT Marchandises | 1 537 776.00 | | 1 537 776.00 | 1 537 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 180.00 | | 211 180.00 | 211 180.00 |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 404.00 | | 1 829 404.00 | 1 829 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 626.00 | 9 943.00 | 1 972 683.00 | 1 982 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 750.00 | 221 934.00 | | 76 750.00 |
DH Report à nouveau | | -215 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 855.00 | 70 475.00 | | 111 855.00 |
DL TOTAL (I) | 196 855.00 | 85 000.00 | | 196 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 349.00 | 1 658.00 | | 90 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 703.00 | 654 394.00 | | 654 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 274.00 | 246 025.00 | | 861 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 102.00 | 16 295.00 | | 69 102.00 |
EA Autres dettes | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 828.00 | 918 371.00 | | 1 775 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 683.00 | 1 003 371.00 | | 1 972 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 234.00 | 333 721.00 | | 1 723 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 022.00 | 31 800.00 | 6 307 822.00 | 6 276 022.00 |
FG Production vendue services | 245 647.00 | | 245 647.00 | 245 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 669.00 | 31 800.00 | 6 553 469.00 | 6 521 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 554 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -674 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 436.00 | 18 301.00 | | 1 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 2 587.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 2 587.00 | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 3 355.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 3 355.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -769.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 555 024.00 | 4 686 721.00 | | 6 555 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 169.00 | 4 616 246.00 | | 6 443 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 855.00 | 70 475.00 | | 111 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 270.00 | | 142 952.00 | 10 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 270.00 | | 39 442.00 | 10 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 4 881.00 | | 5 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 456.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 4 425.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 274.00 | 861 274.00 | | 861 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 400.00 | 100 400.00 | | 100 400.00 |
UX Autres créances clients | 211 180.00 | | | 211 180.00 |
VB T. V. A. | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 042.00 | 19 448.00 | 52 594.00 | 72 042.00 |
VI Groupe et associés | 651 203.00 | 651 203.00 | | 651 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 049.00 | 263 049.00 | | 263 049.00 |
VW T.V.A. | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 828.00 | 1 723 234.00 | 52 594.00 | 1 775 828.00 |