| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 2 211.00 | 1 299.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 426.00 | 19 166.00 | 31 260.00 | 50 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 121.00 | 17 741.00 | 90 380.00 | 108 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 456.00 | 39 117.00 | 228 339.00 | 267 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BT Marchandises | 2 057 786.00 | 14 301.00 | 2 043 485.00 | 2 057 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 152.00 | | 153 152.00 | 153 152.00 |
BZ Autres créances | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 848.00 | 14 301.00 | 2 284 546.00 | 2 298 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 304.00 | 53 419.00 | 2 512 885.00 | 2 566 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 185 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | 3 605.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 244.00 | 183 446.00 | | 122 244.00 |
DL TOTAL (I) | 502 545.00 | 380 300.00 | | 502 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 638.00 | 567 321.00 | | 553 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 613.00 | 639 703.00 | | 602 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 612.00 | 919 161.00 | | 630 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 157.00 | 93 412.00 | | 109 157.00 |
EA Autres dettes | 55 820.00 | 39 516.00 | | 55 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 340.00 | 2 259 112.00 | | 2 010 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 885.00 | 2 639 412.00 | | 2 512 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 387.00 | 1 779 855.00 | | 1 630 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 278.00 | 68 114.00 | | 58 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 352 147.00 | 102 400.00 | 9 454 547.00 | 9 352 147.00 |
FG Production vendue services | 240 031.00 | | 240 031.00 | 240 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 592 178.00 | 102 400.00 | 9 694 578.00 | 9 592 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 758 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 843 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 301.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 518.00 | 1 900.00 | | 27 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 917.00 | 5 715.00 | | 28 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 917.00 | 5 715.00 | | 28 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 13 163.00 | | 2 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 13 163.00 | | 2 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 076.00 | -7 448.00 | | 26 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 787 101.00 | 10 098 912.00 | | 9 787 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 856.00 | 9 915 466.00 | | 9 664 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 244.00 | 183 446.00 | | 122 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 069.00 | | 105 388.00 | 162 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 559.00 | | 99 988.00 | 58 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 579.00 | 18 538.00 | | 20 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 333.00 | 878.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 246.00 | 17 661.00 | | 19 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 612.00 | 630 612.00 | | 630 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 153 152.00 | | | 153 152.00 |
VB T. V. A. | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 024.00 | 115 407.00 | 272 617.00 | 388 024.00 |
VI Groupe et associés | 599 113.00 | 599 113.00 | | 599 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 923.00 | 188 523.00 | 5 400.00 | 193 923.00 |
VW T.V.A. | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 004.00 | 1 630 387.00 | 272 617.00 | 1 903 004.00 |