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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 011.00 | 43 842.00 | 19 169.00 | 63 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 672.00 | 56 798.00 | 68 874.00 | 125 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 923.00 | 104 150.00 | 220 773.00 | 324 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BT Marchandises | 2 301 829.00 | 36 819.00 | 2 265 010.00 | 2 301 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 334.00 | 36 819.00 | 2 318 515.00 | 2 355 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 256.00 | 140 969.00 | 2 539 288.00 | 2 680 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 490 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 403.00 | 4 295.00 | | 4 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 430.00 | 110 109.00 | | 68 430.00 |
DL TOTAL (I) | 681 083.00 | 612 653.00 | | 681 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 689.00 | 606 503.00 | | 437 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 296.00 | 564 170.00 | | 536 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 266.00 | 710 668.00 | | 533 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 831.00 | 78 088.00 | | 124 831.00 |
EA Autres dettes | 226 123.00 | 173 120.00 | | 226 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 858 205.00 | 2 143 799.00 | | 1 858 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 288.00 | 2 756 453.00 | | 2 539 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 164.00 | 2 143 799.00 | | 1 583 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 319.00 | 75 268.00 | | 34 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 881.00 | | 14 041.00 | 310 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 641.00 | | 14 041.00 | 174 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 646.00 | 50 854.00 | | 71 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 088.00 | 422.00 | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | 50 432.00 | | 68 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 266.00 | 533 266.00 | | 533 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 123.00 | 226 123.00 | | 226 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 730.00 | | 32 730.00 | 32 730.00 |
UX Autres créances clients | 35 620.00 | 35 620.00 | | 35 620.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 369.00 | 128 329.00 | 125 041.00 | 253 369.00 |
VI Groupe et associés | 532 796.00 | 532 796.00 | | 532 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 139.00 | 49 409.00 | 32 730.00 | 82 139.00 |
VW T.V.A. | 53 852.00 | 53 852.00 | | 53 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 205.00 | 1 583 164.00 | 125 041.00 | 1 708 205.00 |