| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 3 088.00 | 422.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 011.00 | 31 515.00 | 31 496.00 | 63 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 631.00 | 37 042.00 | 74 589.00 | 111 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 911.00 | 71 646.00 | 239 266.00 | 310 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BT Marchandises | 2 425 145.00 | 11 819.00 | 2 413 326.00 | 2 425 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BZ Autres créances | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 006.00 | 11 819.00 | 2 517 187.00 | 2 529 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 918.00 | 83 465.00 | 2 756 453.00 | 2 839 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 370 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 295.00 | 2 050.00 | | 4 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 109.00 | 122 244.00 | | 110 109.00 |
DL TOTAL (I) | 612 653.00 | 502 545.00 | | 612 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 503.00 | 553 638.00 | | 606 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 170.00 | 602 613.00 | | 564 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 668.00 | 630 612.00 | | 710 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 088.00 | 109 157.00 | | 78 088.00 |
EA Autres dettes | 173 120.00 | 55 820.00 | | 173 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 250.00 | 58 500.00 | | 11 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 799.00 | 2 010 340.00 | | 2 143 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 453.00 | 2 512 885.00 | | 2 756 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 129.00 | 1 630 387.00 | | 1 583 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 268.00 | 58 278.00 | | 75 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 456.00 | | 43 455.00 | 267 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 546.00 | | 16 095.00 | 158 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 27 360.00 | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 117.00 | 32 528.00 | | 39 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 211.00 | 878.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 906.00 | 31 651.00 | | 36 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 668.00 | 710 668.00 | | 710 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 120.00 | 173 120.00 | | 173 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
UX Autres créances clients | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 898.00 | 260 898.00 | | 260 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 605.00 | 345 605.00 | | 345 605.00 |
VI Groupe et associés | 560 670.00 | | 560 670.00 | 560 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 941.00 | | | 127 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 272.00 | 74 512.00 | 32 760.00 | 107 272.00 |
VW T.V.A. | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 799.00 | 1 583 129.00 | 560 670.00 | 2 143 799.00 |