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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 510.00 | 1 333.00 | 2 177.00 | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 842.00 | 9 891.00 | 34 951.00 | 44 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 716.00 | 9 355.00 | 4 362.00 | 13 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 069.00 | 20 579.00 | 141 490.00 | 162 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
BT Marchandises | 2 029 938.00 | 22 457.00 | 2 007 481.00 | 2 029 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 511.00 | 5 478.00 | 115 033.00 | 120 511.00 |
BZ Autres créances | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 322 012.00 | | 322 012.00 | 322 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 525 858.00 | 27 935.00 | 2 497 923.00 | 2 525 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 926.00 | 48 514.00 | 2 639 412.00 | 2 687 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | 76 750.00 | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 446.00 | 111 855.00 | | 183 446.00 |
DL TOTAL (I) | 380 300.00 | 196 855.00 | | 380 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 321.00 | 90 349.00 | | 567 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 703.00 | 654 703.00 | | 639 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 161.00 | 861 274.00 | | 919 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 412.00 | 69 102.00 | | 93 412.00 |
EA Autres dettes | 39 516.00 | 100 400.00 | | 39 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 112.00 | 1 775 828.00 | | 2 259 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 412.00 | 1 972 683.00 | | 2 639 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 779 855.00 | 1 723 234.00 | | 1 779 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 114.00 | 18 307.00 | | 68 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 418 813.00 | 232 450.00 | 9 651 263.00 | 9 418 813.00 |
FG Production vendue services | 416 441.00 | 23 592.00 | 440 033.00 | 416 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 835 254.00 | 256 042.00 | 10 091 296.00 | 9 835 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 461 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 935.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 1 436.00 | | 1 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 715.00 | 119.00 | | 5 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 715.00 | 119.00 | | 5 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 163.00 | 3 098.00 | | 13 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 163.00 | 3 098.00 | | 13 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -2 979.00 | | -7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 098 912.00 | 6 555 024.00 | | 10 098 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 915 466.00 | 6 443 169.00 | | 9 915 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 446.00 | 111 855.00 | | 183 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 223.00 | | 9 900.00 | 153 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054.00 | 162 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 054.00 | 58 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 713.00 | | 9 900.00 | 49 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | 11 689.00 | 1 054.00 | 9 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 456.00 | 878.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 10 812.00 | 1 054.00 | 9 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 161.00 | 919 161.00 | | 919 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 449.00 | 27 449.00 | | 27 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UX Autres créances clients | 113 937.00 | | | 113 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 114.00 | 68 114.00 | | 68 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 594.00 | 19 950.00 | 32 645.00 | 52 594.00 |
VI Groupe et associés | 636 203.00 | 636 203.00 | | 636 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 936.00 | 169 936.00 | | 169 936.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 500.00 | 1 779 855.00 | 32 645.00 | 1 812 500.00 |