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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 881.00 | 88 251.00 | 7 630.00 | 95 881.00 |
040 Immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 891.00 | 88 251.00 | 63 640.00 | 151 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
060 Stock marchandises | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
072 Créances – Autres | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
084 Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
110 Total général Actif | 180 079.00 | 88 251.00 | 91 828.00 | 180 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 057.00 | 338 865.00 | | 339 057.00 |
224 Production immobilisée | 6 805.00 | 8 297.00 | | 6 805.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 889.00 | 347 164.00 | | 345 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | 1 444.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 595.00 | 93 618.00 | | 91 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 581.00 | -229.00 | | 581.00 |
242 Autres charges externes. | 50 897.00 | 55 568.00 | | 50 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 6 687.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 671.00 | 154 356.00 | | 140 671.00 |
252 Charges sociales | 41 432.00 | 61 338.00 | | 41 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | 6 812.00 | | 4 248.00 |
262 Autres charges | 892.00 | 776.00 | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 059.00 | 380 370.00 | | 334 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 830.00 | -33 206.00 | | 11 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 535.00 | -33 206.00 | | 10 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 703.00 | | | 147 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 410.00 | | | 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4.00 | | | -4.00 |