| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 785.00 | 100 832.00 | 1 953.00 | 102 785.00 |
040 Immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 375.00 | 100 832.00 | 55 543.00 | 156 375.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 376.00 | | 34 376.00 | 34 376.00 |
110 Total général Actif | 190 750.00 | 100 832.00 | 89 919.00 | 190 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 919.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 392.00 | 346 635.00 | | 323 392.00 |
224 Production immobilisée | 5 729.00 | 5 958.00 | | 5 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 132.00 | 353 599.00 | | 329 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 931.00 | 562.00 | | 931.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 662.00 | 95 291.00 | | 80 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 72 483.00 | 86 580.00 | | 72 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 3 428.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 435.00 | 131 545.00 | | 127 435.00 |
252 Charges sociales | 43 346.00 | 42 157.00 | | 43 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 565.00 | 3 463.00 | | 2 565.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 586.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 872.00 | 363 612.00 | | 328 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 260.00 | -10 013.00 | | 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 906.00 | | |
294 Charges financières | | 666.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 855.00 | 8 989.00 | | 1 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 595.00 | -11 762.00 | | -1 595.00 |