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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 785.00 | 98 267.00 | 4 517.00 | 102 785.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 575.00 | 98 267.00 | 59 307.00 | 157 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
060 Stock marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
072 Créances – Autres | 13 736.00 | | 13 736.00 | 13 736.00 |
084 Disponibilités | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
110 Total général Actif | 190 968.00 | 98 267.00 | 92 701.00 | 190 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 003.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 346 635.00 | 343 556.00 | | 346 635.00 |
224 Production immobilisée | 5 958.00 | 7 317.00 | | 5 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 581.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 98.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 599.00 | 352 552.00 | | 353 599.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 562.00 | -990.00 | | 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 291.00 | 102 513.00 | | 95 291.00 |
242 Autres charges externes. | 86 580.00 | 85 985.00 | | 86 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 428.00 | 5 795.00 | | 3 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 545.00 | 138 079.00 | | 131 545.00 |
252 Charges sociales | 42 157.00 | 32 800.00 | | 42 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | 3 199.00 | | 3 463.00 |
262 Autres charges | 586.00 | 988.00 | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 612.00 | 368 369.00 | | 363 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 013.00 | -15 817.00 | | -10 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
294 Charges financières | 666.00 | 96.00 | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 989.00 | 342.00 | | 8 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 762.00 | -16 255.00 | | -11 762.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 527.00 | | | 155 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |