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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 737.00 | 94 804.00 | 5 932.00 | 100 737.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 527.00 | 94 804.00 | 60 722.00 | 155 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
060 Stock marchandises | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
072 Créances – Autres | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
084 Disponibilités | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 906.00 | | 49 906.00 | 49 906.00 |
110 Total général Actif | 205 433.00 | 94 804.00 | 110 629.00 | 205 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 629.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 343 556.00 | 338 815.00 | | 343 556.00 |
224 Production immobilisée | 7 317.00 | 5 885.00 | | 7 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 3.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 552.00 | 344 703.00 | | 352 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -990.00 | 1 160.00 | | -990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 513.00 | 101 281.00 | | 102 513.00 |
242 Autres charges externes. | 85 985.00 | 86 259.00 | | 85 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 795.00 | 4 312.00 | | 5 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 079.00 | 105 308.00 | | 138 079.00 |
252 Charges sociales | 32 800.00 | 31 179.00 | | 32 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | 3 354.00 | | 3 199.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 878.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 369.00 | 333 731.00 | | 368 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 817.00 | 10 971.00 | | -15 817.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 324.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 1 142.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 255.00 | 13 153.00 | | -16 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 868.00 | | | 154 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 658.00 | | | 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |