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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 078.00 | 91 605.00 | 8 473.00 | 100 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 868.00 | 91 605.00 | 63 263.00 | 154 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
072 Créances – Autres | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
084 Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
110 Total général Actif | 188 127.00 | 91 605.00 | 96 522.00 | 188 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 815.00 | 339 057.00 | | 338 815.00 |
224 Production immobilisée | 5 885.00 | 6 805.00 | | 5 885.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 27.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 703.00 | 345 889.00 | | 344 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | -284.00 | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 281.00 | 91 595.00 | | 101 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 581.00 | | |
242 Autres charges externes. | 86 259.00 | 50 897.00 | | 86 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 026.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 308.00 | 140 671.00 | | 105 308.00 |
252 Charges sociales | 31 179.00 | 41 432.00 | | 31 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | 4 248.00 | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 878.00 | 892.00 | | 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 731.00 | 334 059.00 | | 333 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 971.00 | 11 830.00 | | 10 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 324.00 | 21.00 | | 3 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 1 316.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 153.00 | 10 535.00 | | 13 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |