| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 468.00 | 54 162.00 | 4 305.00 | 58 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 473.00 | 57 554.00 | 349 919.00 | 407 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 191.00 | 48 111.00 | 750 080.00 | 798 191.00 |
BZ Autres créances | 569 094.00 | | 569 094.00 | 569 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 285.00 | 48 111.00 | 1 319 175.00 | 1 367 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 758.00 | 105 665.00 | 1 669 092.00 | 1 774 758.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -541 350.00 | | | -541 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 013.00 | | | -53 013.00 |
DL TOTAL (I) | -552 562.00 | | | -552 562.00 |
DN Avances conditionnées | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DO TOTAL (II) | 115 600.00 | | | 115 600.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 300.00 | | | 1 225 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | | | 53 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 671.00 | | | 370 671.00 |
EA Autres dettes | 451 397.00 | | | 451 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 555.00 | | | 2 101 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 092.00 | | | 1 669 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 555.00 | | | 2 101 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | | | 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 758.00 | | 1 976 758.00 | 1 976 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 758.00 | | 1 976 758.00 | 1 976 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 023.00 | | | 155 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 523.00 | | | 159 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 012.00 | | | -123 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 185.00 | | | 2 082 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 199.00 | | | 2 135 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 013.00 | | | -53 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 509.00 | | 103 964.00 | 303 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 649.00 | | 103 964.00 | 4 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 956.00 | 1 598.00 | | 55 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 564.00 | 1 598.00 | | 52 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 4 500.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 103 465.00 | 2 056.00 | 57 410.00 | 103 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 465.00 | 2 056.00 | 57 410.00 | 103 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 465.00 | 6 556.00 | 72 410.00 | 118 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 056.00 | 57 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 194.00 | 37 194.00 | | 37 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 397.00 | 451 397.00 | | 451 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
UX Autres créances clients | 718 436.00 | | | 718 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 756.00 | | | 79 756.00 |
VB T. V. A. | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VC Groupe et associés | 183 489.00 | | | 183 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 150.00 | 1 225 150.00 | | 1 225 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 120.00 | | | 191 120.00 |
VP Divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 670.00 | | | 155 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 764.00 | 1 173 879.00 | 201 885.00 | 1 375 764.00 |
VW T.V.A. | 174 654.00 | 174 654.00 | | 174 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 555.00 | 2 101 555.00 | | 2 101 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
ST Autres comptes | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 060.00 | | | 317 060.00 |