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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
AH Fonds commercial | 263 033.00 | 70 000.00 | 193 033.00 | 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 594.00 | 53 545.00 | 4 049.00 | 57 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 286.00 | 126 937.00 | 203 349.00 | 330 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 373.00 | 158 687.00 | 552 686.00 | 711 373.00 |
BZ Autres créances | 2 094 853.00 | | 2 094 853.00 | 2 094 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 157 261.00 | | 157 261.00 | 157 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 045.00 | 158 687.00 | 2 807 359.00 | 2 966 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 331.00 | 285 624.00 | 3 010 708.00 | 3 296 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -941 317.00 | -504 362.00 | | -941 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 060.00 | 346 855.00 | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | -896 557.00 | -809 517.00 | | -896 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | 823.00 | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261 616.00 | 2 658 020.00 | | 3 261 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 51 228.00 | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 767.00 | 159 165.00 | | 369 767.00 |
EA Autres dettes | 248 221.00 | 243 297.00 | | 248 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 265.00 | 3 166 525.00 | | 3 907 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 708.00 | 2 267 008.00 | | 3 010 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 570 642.00 | | 1 570 642.00 | 1 570 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 642.00 | | 1 570 042.00 | 1 570 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 010.00 | 3 487.00 | | 62 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 260.00 | 30 824.00 | | 94 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 270.00 | 38 811.00 | | 156 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 040.00 | 91 028.00 | | 67 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 040.00 | 95 028.00 | | 67 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 230.00 | -56 217.00 | | 89 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 959.00 | 1 097 149.00 | | 1 773 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 999.00 | 1 444 104.00 | | 1 770 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 060.00 | -348 955.00 | | 2 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 741.00 | | 1 817.00 | 332 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 272.00 | 330 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 272.00 | 57 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 425.00 | | | 266 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 218.00 | | 1 648.00 | 60 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 098.00 | | 169.00 | 6 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 565.00 | 1 644.00 | 4 272.00 | 59 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173.00 | 1 644.00 | 4 272.00 | 56 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 99 539.00 | 66 662.00 | 7 514.00 | 99 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 539.00 | 66 662.00 | 7 514.00 | 169 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 539.00 | 66 662.00 | 7 514.00 | 169 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 662.00 | 7 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 261.00 | 92.00 | 59 169.00 | 59 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 636.00 | 108 636.00 | | 108 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 221.00 | 246 221.00 | | 246 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
UX Autres créances clients | 467 421.00 | 467 421.00 | | 467 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 951.00 | | 243 951.00 | 243 951.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 865 343.00 | 1 865 343.00 | | 1 865 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VI Groupe et associés | 3 211 355.00 | 3 211 355.00 | | 3 211 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 473.00 | 14 039.00 | 166 434.00 | 180 473.00 |
VP Divers | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 247.00 | 2 394 100.00 | 420 147.00 | 2 814 247.00 |
VW T.V.A. | 142 868.00 | 142 868.00 | | 142 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 265.00 | 3 848 096.00 | 59 169.00 | 3 907 265.00 |