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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 263 033.00 | 70 000.00 | 193 033.00 | 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 184.00 | 55 614.00 | 8 570.00 | 64 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 917.00 | 129 006.00 | 207 912.00 | 336 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 886.00 | 189 950.00 | 457 937.00 | 647 886.00 |
BZ Autres créances | 3 578 343.00 | | 3 578 343.00 | 3 578 343.00 |
CF Disponibilités | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 601.00 | 189 950.00 | 4 090 651.00 | 4 280 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 617 518.00 | 318 955.00 | 4 298 562.00 | 4 617 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -938 357.00 | -941 317.00 | | -938 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 583.00 | 2 960.00 | | -102 583.00 |
DL TOTAL (I) | -999 140.00 | -896 557.00 | | -999 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 601.00 | 59 936.00 | | 23 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 854 926.00 | 3 211 355.00 | | 4 854 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 20 177.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 260.00 | 369 575.00 | | 380 260.00 |
EA Autres dettes | 9 183.00 | 246 221.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 702.00 | 3 907 265.00 | | 5 297 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 562.00 | 3 010 708.00 | | 4 298 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 022.00 | | 1 368 022.00 | 1 368 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 022.00 | | 1 368 022.00 | 1 368 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | 62 010.00 | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 115.00 | 94 260.00 | | 21 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 648.00 | 156 270.00 | | 21 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 67 040.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 67 040.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 507.00 | 89 230.00 | | 21 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 969.00 | 1 773 959.00 | | 1 465 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 552.00 | 1 770 999.00 | | 1 568 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 583.00 | 2 960.00 | | -102 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 286.00 | | 6 631.00 | 330 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 425.00 | | | 266 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 594.00 | | 6 590.00 | 57 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 267.00 | | 41.00 | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 937.00 | 2 069.00 | | 56 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 545.00 | 2 069.00 | | 53 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 158 687.00 | 31 263.00 | | 158 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 687.00 | 31 263.00 | | 228 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 687.00 | 31 263.00 | | 228 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 593.00 | 114 593.00 | | 114 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 366 420.00 | 366 420.00 | | 366 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 467.00 | | 281 467.00 | 281 467.00 |
VB T. V. A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VC Groupe et associés | 3 369 449.00 | 3 369 449.00 | | 3 369 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 854 926.00 | 4 854 926.00 | | 4 854 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 930.00 | 41 931.00 | 114 999.00 | 156 930.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238 833.00 | 3 836 359.00 | 402 474.00 | 4 238 833.00 |
VW T.V.A. | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 702.00 | 5 297 702.00 | | 5 297 702.00 |