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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
AH Fonds commercial | 263 033.00 | 70 000.00 | 193 033.00 | 263 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 044.00 | 58 235.00 | 7 809.00 | 66 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 527.00 | 131 627.00 | 206 899.00 | 338 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 683.00 | 193 500.00 | 303 183.00 | 496 683.00 |
BZ Autres créances | 230 860.00 | | 230 860.00 | 230 860.00 |
CF Disponibilités | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 459.00 | 193 500.00 | 584 959.00 | 778 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 986.00 | 325 127.00 | 791 859.00 | 1 116 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 507.00 | -938 356.00 | | -1 042 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 265.00 | -102 582.00 | | -216 265.00 |
DL TOTAL (I) | -1 216 972.00 | -999 139.00 | | -1 216 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 335.00 | 4 854 926.00 | | 1 672 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 29 732.00 | | 112 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 008.00 | 380 259.00 | | 221 008.00 |
EA Autres dettes | 1 591.00 | 9 182.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 669.00 | 5 297 701.00 | | 2 007 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 859.00 | 4 298 562.00 | | 791 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 669.00 | | | 2 007 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 601.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 509.00 | | 1 103 509.00 | 1 103 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 509.00 | | 1 103 509.00 | 1 103 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 757.00 | |
GE Autres charges | | | 48 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 724.00 | 533.00 | | 11 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 724.00 | 21 648.00 | | 11 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657.00 | 142.00 | | 1 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 657.00 | 142.00 | | 1 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 067.00 | 21 507.00 | | 10 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 922.00 | 1 465 969.00 | | 1 218 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 187.00 | 1 568 552.00 | | 1 435 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 265.00 | -102 583.00 | | -216 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 308.00 | 49.00 | 300.00 | 6 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 005.00 | 2 621.00 | | 59 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 613.00 | 2 621.00 | | 55 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | | 405.00 | 1 568.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 949.00 | 47 757.00 | 44 207.00 | 189 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 949.00 | 47 757.00 | 44 207.00 | 259 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 517.00 | 47 757.00 | 44 612.00 | 261 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 757.00 | 44 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 733.00 | 112 733.00 | | 112 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 008.00 | 221 008.00 | | 221 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 673 927.00 | 1 673 927.00 | | 1 673 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
UX Autres créances clients | 230 860.00 | 230 860.00 | | 230 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496 683.00 | 496 683.00 | | 496 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 138.00 | 729 081.00 | 6 057.00 | 735 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 669.00 | 2 007 669.00 | | 2 007 669.00 |