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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 007.00 | 50 850.00 | 40 156.00 | 91 007.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 221.00 | 51 543.00 | 106 677.00 | 158 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
084 Disponibilités | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
110 Total général Actif | 180 763.00 | 51 543.00 | 129 219.00 | 180 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 408.00 | | | 108 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 602.00 | | | 56 602.00 |
252 Charges sociales | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 662.00 | | | -2 662.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 970.00 | | | 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 290.00 | | | -1 290.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72.00 | | | 72.00 |