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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 483.00 | 83 539.00 | 9 944.00 | 93 483.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 697.00 | 84 232.00 | 76 465.00 | 160 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
072 Créances – Autres | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
084 Disponibilités | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
110 Total général Actif | 174 641.00 | 84 232.00 | 90 409.00 | 174 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 409.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 875.00 | | | 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | | | -79.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -321.00 | | | -321.00 |
242 Autres charges externes. | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -590.00 | | | -590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
252 Charges sociales | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 848.00 | | | 848.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732.00 | | | 732.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |