| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 960.00 | 72 120.00 | 17 839.00 | 89 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 174.00 | 72 813.00 | 84 360.00 | 157 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
060 Stock marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
072 Créances – Autres | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
084 Disponibilités | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
110 Total général Actif | 171 644.00 | 72 813.00 | 98 830.00 | 171 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 435.00 | | | 89 435.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 474.00 | | | 96 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 135.00 | | | 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -471.00 | | | -471.00 |
242 Autres charges externes. | 25 143.00 | | | 25 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 950.00 | | | 48 950.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 875.00 | | | -4 875.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 858.00 | | | -2 858.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 072.00 | | | 19 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |