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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 960.00 | 61 028.00 | 28 932.00 | 89 960.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 174.00 | 61 721.00 | 95 453.00 | 157 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
084 Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
110 Total général Actif | 171 288.00 | 61 721.00 | 109 567.00 | 171 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 199.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42.00 | | | -42.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
252 Charges sociales | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 693.00 | | | 110 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 892.00 | | | -3 892.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 199.00 | | | -2 199.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 221.00 | | | 158 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |