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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 513.00 | | 66 513.00 | 66 513.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 483.00 | 80 342.00 | 13 140.00 | 93 483.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 697.00 | 81 035.00 | 79 661.00 | 160 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
060 Stock marchandises | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
072 Créances – Autres | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
084 Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
110 Total général Actif | 172 485.00 | 81 035.00 | 91 449.00 | 172 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 519.00 | | | 83 519.00 |
230 Autres produits | 244.00 | | | 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 798.00 | | | 89 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -109.00 | | | -109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
252 Charges sociales | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 928.00 | | | 88 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 869.00 | | | 869.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
294 Charges financières | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 174.00 | | | 157 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |