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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 12 124.00 | 2 662.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 117.00 | 86 533.00 | 18 584.00 | 105 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 152.00 | 100 906.00 | 21 246.00 | 122 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 399.00 | | 283 399.00 | 283 399.00 |
BN En cours de production de biens | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 044.00 | | 123 044.00 | 123 044.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
CF Disponibilités | 102 660.00 | | 102 660.00 | 102 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 142.00 | | 573 142.00 | 573 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 294.00 | 100 906.00 | 594 388.00 | 695 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 384 910.00 | | | 384 910.00 |
DH Report à nouveau | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
DL TOTAL (I) | 428 569.00 | | | 428 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 388.00 | | | 594 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 759.00 | | | 156 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 949.00 | | 3 619.00 | 123 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 417.00 | 122 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 417.00 | 119 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 700.00 | | 3 619.00 | 121 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 952.00 | 11 226.00 | 5 272.00 | 94 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 703.00 | 11 226.00 | 5 272.00 | 92 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 618.00 | 41 618.00 | | 41 618.00 |
UX Autres créances clients | 123 044.00 | | | 123 044.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 070.00 | 10.00 | 4 676.00 | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 129.00 | 148 129.00 | | 148 129.00 |
VW T.V.A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 819.00 | 156 759.00 | 4 676.00 | 165 819.00 |