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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 14 263.00 | 523.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 642.00 | 98 056.00 | 4 586.00 | 102 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 677.00 | 114 568.00 | 5 108.00 | 119 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 020.00 | | 261 020.00 | 261 020.00 |
BN En cours de production de biens | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 851.00 | | 235 851.00 | 235 851.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 68 156.00 | | 68 156.00 | 68 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 622.00 | | 609 622.00 | 609 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 299.00 | 114 568.00 | 614 731.00 | 729 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DH Report à nouveau | -31 865.00 | | | -31 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DL TOTAL (I) | 409 075.00 | | | 409 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | | | 115 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 506.00 | | | 32 506.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 731.00 | | | 614 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 905.00 | 8 663.00 | | 105 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 656.00 | 8 663.00 | | 103 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 410.00 | 115 410.00 | | 115 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UX Autres créances clients | 235 851.00 | | | 235 851.00 |
VB T. V. A. | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
VI Groupe et associés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 622.00 | 271 622.00 | | 271 622.00 |
VW T.V.A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 656.00 | 205 656.00 | | 205 656.00 |