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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 13 421.00 | 1 365.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 642.00 | 90 235.00 | 12 407.00 | 102 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 677.00 | 105 905.00 | 13 772.00 | 119 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 434.00 | | 278 434.00 | 278 434.00 |
BN En cours de production de biens | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 462.00 | | 131 462.00 | 131 462.00 |
BZ Autres créances | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
CF Disponibilités | 90 328.00 | | 90 328.00 | 90 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 909.00 | | 516 909.00 | 516 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 585.00 | 105 905.00 | 530 680.00 | 636 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 865.00 | | | -31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 393 704.00 | | | 393 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
EA Autres dettes | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 680.00 | | | 530 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 977.00 | | | 136 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 152.00 | | 3 131.00 | 122 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 606.00 | 119 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | 117 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 903.00 | | 3 131.00 | 119 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 906.00 | 10 605.00 | 5 606.00 | 100 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 10 605.00 | 5 606.00 | 98 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 785.00 | 38 785.00 | | 38 785.00 |
UX Autres créances clients | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VI Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
VW T.V.A. | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |