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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 225.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 215 121.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 175.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 544.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 956.00 | |
CF Disponibilités | | | 74 058.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 405 523.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 406 748.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
DH Report à nouveau | -78 821.00 | | | -78 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 695.00 | -78 821.00 | | -58 695.00 |
DL TOTAL (I) | 242 560.00 | 301 254.00 | | 242 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 626.00 | 10 017.00 | | 22 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 47 492.00 | | 42 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 280.00 | 40 443.00 | | 35 280.00 |
EA Autres dettes | 68 395.00 | 45 988.00 | | 68 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 525.00 | -4 525.00 | | -4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 191.00 | 139 415.00 | | 164 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 751.00 | 440 669.00 | | 406 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 191.00 | 139 415.00 | | 164 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 541.00 | | | 120 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 118 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 116 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 153.00 | 2 163.00 | 2 123.00 | 117 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 904.00 | 2 163.00 | 2 123.00 | 114 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 415.00 | 42 415.00 | | 42 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 525.00 | -4 525.00 | | -4 525.00 |
UX Autres créances clients | 94 544.00 | 94 544.00 | | 94 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VI Groupe et associés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 170.00 | 110 170.00 | | 110 170.00 |
VW T.V.A. | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 191.00 | 164 191.00 | | 164 191.00 |