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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 786.00 | 14 561.00 | 225.00 | 14 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 506.00 | 100 343.00 | 3 163.00 | 103 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 541.00 | 117 153.00 | 3 388.00 | 120 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 236.00 | | 235 236.00 | 235 236.00 |
BN En cours de production de biens | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 259.00 | | 155 259.00 | 155 259.00 |
BZ Autres créances | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CF Disponibilités | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 281.00 | | 437 281.00 | 437 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 822.00 | 117 153.00 | 440 669.00 | 557 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
DG Autres réserves | 307.00 | | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 821.00 | | | -78 821.00 |
DL TOTAL (I) | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
EA Autres dettes | 45 988.00 | | | 45 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -4 525.00 | | | -4 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 669.00 | | | 440 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 152.00 | | -1 611.00 | 122 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 903.00 | | -1 611.00 | 119 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 906.00 | 16 247.00 | | 100 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 657.00 | 16 247.00 | | 98 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | -4 525.00 | -4 525.00 | | -4 525.00 |
UX Autres créances clients | 155 259.00 | 155 259.00 | | 155 259.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VI Groupe et associés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
VW T.V.A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 415.00 | 139 415.00 | | 139 415.00 |