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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 33 273.00 | 12 726.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 408.00 | 43 482.00 | 28 925.00 | 72 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 360.00 | 480 038.00 | 29 321.00 | 509 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 199.00 | 558 044.00 | 323 154.00 | 881 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BZ Autres créances | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
CF Disponibilités | 224 158.00 | | 224 158.00 | 224 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 309.00 | | 284 309.00 | 284 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 509.00 | 558 044.00 | 607 464.00 | 1 165 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DL TOTAL (I) | 354 593.00 | | | 354 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 266.00 | | | 80 266.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 871.00 | | | 252 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 464.00 | | | 607 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 231.00 | | | 252 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 435 985.00 | | 1 435 985.00 | 1 435 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 985.00 | | 1 435 985.00 | 1 435 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 138.00 | |
GE Autres charges | | | 73 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 764.00 | | | 1 528 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 494.00 | | | 1 428 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 981.00 | 31 138.00 | 19 075.00 | 545 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 923.00 | 4 600.00 | | 29 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 058.00 | 26 538.00 | 19 075.00 | 516 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 248.00 | 72 248.00 | | 72 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 238.00 | 7 598.00 | 639.00 | 8 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 43 906.00 | 25 212.00 | 69 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 871.00 | 252 232.00 | 639.00 | 252 871.00 |