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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 197.00 | 53 915.00 | 3 282.00 | 57 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 249.00 | 441 738.00 | 210 510.00 | 652 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 672.00 | 518 653.00 | 466 018.00 | 984 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BZ Autres créances | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
CF Disponibilités | 404 403.00 | | 404 403.00 | 404 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 960.00 | | 500 960.00 | 500 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 633.00 | 518 653.00 | 966 979.00 | 1 485 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 715.00 | | | 262 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 296 227.00 | | | 296 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 650.00 | | | 401 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 252.00 | | | 140 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 752.00 | | | 670 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 979.00 | | | 966 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 975.00 | | | 374 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 279.00 | | 6 041.00 | 980 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 648.00 | 984 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 648.00 | 709 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 054.00 | | 6 041.00 | 705 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 829.00 | 71 472.00 | 1 648.00 | 448 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 829.00 | 71 472.00 | 1 648.00 | 425 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 252.00 | 140 252.00 | | 140 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 650.00 | 106 099.00 | 295 551.00 | 401 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 476.00 | | | 76 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 419.00 | 24 207.00 | 25 212.00 | 49 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 527.00 | 374 976.00 | 295 551.00 | 670 527.00 |