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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 000.00 | 37 873.00 | 8 126.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 624.00 | 49 856.00 | 25 768.00 | 75 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 457.00 | 485 462.00 | 83 994.00 | 569 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 512.00 | 574 442.00 | 370 069.00 | 944 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
BZ Autres créances | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
CF Disponibilités | 244 457.00 | | 244 457.00 | 244 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 066.00 | | 329 066.00 | 329 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 578.00 | 574 442.00 | 699 136.00 | 1 273 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 993.00 | | | 213 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
DL TOTAL (I) | 362 458.00 | | | 362 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | | | 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 762.00 | | | 138 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 256.00 | | | 122 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 019.00 | | | 75 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 677.00 | | | 336 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 136.00 | | | 699 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 038.00 | | | 336 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 507 341.00 | | 1 507 341.00 | 1 507 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 341.00 | | 1 507 341.00 | 1 507 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 067.00 | |
GE Autres charges | | | 76 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 554.00 | | | 1 577 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 789.00 | | | 1 469 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 200.00 | | | 861 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 769.00 | | | 581 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 045.00 | 31 067.00 | 14 670.00 | 558 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 523.00 | 4 600.00 | | 34 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 522.00 | 26 467.00 | 14 670.00 | 523 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 762.00 | 138 762.00 | | 138 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 019.00 | 75 019.00 | | 75 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 852.00 | 68 640.00 | 25 212.00 | 93 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 678.00 | 336 038.00 | | 336 678.00 |