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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 049.00 | 42 413.00 | 14 635.00 | 57 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 656.00 | 305 904.00 | 340 752.00 | 646 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 886.00 | 371 317.00 | 607 568.00 | 978 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 976.00 | | 51 976.00 | 51 976.00 |
CF Disponibilités | 327 118.00 | | 327 118.00 | 327 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 266.00 | 371 317.00 | 1 024 948.00 | 1 396 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 213 383.00 | | | 213 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 411.00 | | | -70 411.00 |
DL TOTAL (I) | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 330.00 | | | 498 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 571.00 | | | 177 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 276.00 | | | 841 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 948.00 | | | 1 024 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 942.00 | | | 421 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 801.00 | | 18 596.00 | 971 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 510.00 | 978 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 510.00 | 703 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 620.00 | | 18 596.00 | 696 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 811.00 | 81 017.00 | 11 510.00 | 301 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 811.00 | 81 017.00 | 11 510.00 | 278 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 330.00 | 78 996.00 | 419 334.00 | 498 330.00 |
VI Groupe et associés | 177 572.00 | 177 572.00 | | 177 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 891.00 | 26 679.00 | 25 212.00 | 51 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 276.00 | 421 942.00 | 419 334.00 | 841 276.00 |