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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 197.00 | 45 937.00 | 11 260.00 | 57 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 855.00 | 379 891.00 | 267 964.00 | 647 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 279.00 | 448 829.00 | 531 450.00 | 980 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
CF Disponibilités | 480 952.00 | | 480 952.00 | 480 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 353.00 | | 567 353.00 | 567 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 632.00 | 448 829.00 | 1 098 803.00 | 1 547 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 142 972.00 | | | 142 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 743.00 | | | 119 743.00 |
DL TOTAL (I) | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 126.00 | | | 478 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 788.00 | | | 172 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | | | 57 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 387.00 | | | 795 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 803.00 | | | 1 098 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 108.00 | | | 373 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 887.00 | | 2 726.00 | 978 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 980 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 705 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 969.00 | | | 249 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 706.00 | | 2 681.00 | 703 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 212.00 | | 45.00 | 25 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 318.00 | 78 844.00 | 1 333.00 | 371 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 318.00 | 78 844.00 | 1 333.00 | 348 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 788.00 | 172 788.00 | | 172 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 127.00 | 87 127.00 | | 87 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 126.00 | 55 847.00 | 422 279.00 | 478 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VP Divers | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 312.00 | 22 100.00 | 25 212.00 | 47 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 388.00 | 373 109.00 | 422 279.00 | 795 388.00 |