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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 11 255.00 | 950.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 810.00 | 93 603.00 | 21 207.00 | 114 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 896.00 | 86 946.00 | 29 949.00 | 116 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 423.00 | 198 793.00 | 211 630.00 | 410 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
BT Marchandises | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 319 141.00 | | 319 141.00 | 319 141.00 |
CF Disponibilités | 20 954.00 | | 20 954.00 | 20 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 805.00 | | 403 805.00 | 403 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 228.00 | 198 793.00 | 615 435.00 | 814 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 642.00 | | | 230 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 894.00 | | | 41 894.00 |
DL TOTAL (I) | 289 037.00 | | | 289 037.00 |
DP Provisions pour risques | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 606.00 | | | 217 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 498.00 | | | 71 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 762.00 | | | 308 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 435.00 | | | 615 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 185.00 | | | 308 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 911.00 | | 7 186.00 | 425 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 674.00 | 410 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 674.00 | 231 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 710.00 | | | 171 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 195.00 | | 7 186.00 | 247 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 410.00 | 21 043.00 | 4 660.00 | 182 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 167.00 | 21 043.00 | 4 660.00 | 164 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 233.00 | 6 656.00 | 577.00 | 7 233.00 |
VI Groupe et associés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 665.00 | | | 268 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 442.00 | 323 424.00 | 18.00 | 323 442.00 |
VW T.V.A. | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 762.00 | 308 185.00 | 577.00 | 308 762.00 |