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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 11 652.00 | 1 740.00 | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 248.00 | 72 975.00 | 8 273.00 | 81 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 498.00 | 104 212.00 | 144 285.00 | 248 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 650.00 | 195 828.00 | 313 822.00 | 509 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 518.00 | | 46 518.00 | 46 518.00 |
BT Marchandises | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
BZ Autres créances | 118 440.00 | | 118 440.00 | 118 440.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 502.00 | 195 828.00 | 545 673.00 | 741 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 843.00 | | | 257 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261.00 | | | 261.00 |
DL TOTAL (I) | 274 605.00 | | | 274 605.00 |
DP Provisions pour risques | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 092.00 | | | 78 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 433.00 | | | 253 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 673.00 | | | 545 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 382.00 | | | 193 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 502.00 | | | 506 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 786.00 | | | 327 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 337.00 | 23 485.00 | 3 993.00 | 176 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 397.00 | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 094.00 | 23 087.00 | 3 993.00 | 158 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 502.00 | 63 502.00 | | 63 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 145.00 | 24 095.00 | 60 050.00 | 84 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VP Divers | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 632.00 | 166 614.00 | 18.00 | 166 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 433.00 | 193 383.00 | 60 050.00 | 253 433.00 |