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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 123.00 | 86 902.00 | 65 221.00 | 152 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 855.00 | 169 932.00 | 312 923.00 | 482 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 944.00 | 269 276.00 | 537 668.00 | 806 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BT Marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 197 901.00 | | 197 901.00 | 197 901.00 |
CF Disponibilités | 247 917.00 | | 247 917.00 | 247 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 148.00 | | 496 148.00 | 496 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 093.00 | 269 276.00 | 1 033 817.00 | 1 303 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 371.00 | | | 274 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 751.00 | | | 113 751.00 |
DL TOTAL (I) | 404 622.00 | | | 404 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 735.00 | | | 336 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 747.00 | | | 214 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 643.00 | | | 69 643.00 |
EA Autres dettes | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 194.00 | | | 629 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 817.00 | | | 1 033 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 625.00 | | | 371 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 294.00 | | 25 026.00 | 784 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 806 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 634 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 948.00 | | | 171 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 328.00 | | 25 026.00 | 612 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 973.00 | 53 678.00 | 2 374.00 | 217 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 530.00 | 53 678.00 | 2 374.00 | 205 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 748.00 | 214 748.00 | | 214 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 736.00 | 79 168.00 | 243 805.00 | 336 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 870.00 | | | 49 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 901.00 | 197 901.00 | | 197 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 239.00 | 203 221.00 | 18.00 | 203 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 194.00 | 371 626.00 | 243 805.00 | 629 194.00 |