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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 205.00 | 11 255.00 | 950.00 | 12 205.00 |
AH Fonds commercial | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 553.00 | 69 821.00 | 7 731.00 | 77 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 233.00 | 88 272.00 | 161 960.00 | 250 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 502.00 | 176 336.00 | 330 165.00 | 506 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 842.00 | | 50 842.00 | 50 842.00 |
BT Marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
BZ Autres créances | 321 902.00 | | 321 902.00 | 321 902.00 |
CF Disponibilités | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 197.00 | | 428 197.00 | 428 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 699.00 | 176 336.00 | 758 362.00 | 934 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 537.00 | | | 251 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
DL TOTAL (I) | 304 343.00 | | | 304 343.00 |
DP Provisions pour risques | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 708.00 | | | 113 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 384.00 | | | 436 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 362.00 | | | 758 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 333.00 | | | 376 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 423.00 | | | 410 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 707.00 | | | 231 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 793.00 | 22 957.00 | 45 413.00 | 198 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 550.00 | 22 957.00 | 45 413.00 | 180 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 548.00 | 323 630.00 | | 323 548.00 |