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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 392.00 | 12 246.00 | 1 146.00 | 13 392.00 |
AH Fonds commercial | 159 505.00 | | 159 505.00 | 159 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 467.00 | 73 595.00 | 8 872.00 | 82 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 303.00 | 115 975.00 | 129 328.00 | 245 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 674.00 | 208 804.00 | 298 869.00 | 507 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 014.00 | | 69 014.00 | 69 014.00 |
BT Marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BZ Autres créances | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CF Disponibilités | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 289.00 | | 376 289.00 | 376 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 964.00 | 208 804.00 | 675 159.00 | 883 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 258 105.00 | | | 258 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DL TOTAL (I) | 291 986.00 | | | 291 986.00 |
DP Provisions pour risques | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 538.00 | | | 365 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 159.00 | | | 675 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 020.00 | | | 330 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 650.00 | | 3 570.00 | 509 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 545.00 | 507 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 545.00 | 327 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 898.00 | | | 172 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 747.00 | | 3 570.00 | 329 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 828.00 | 17 707.00 | 4 730.00 | 195 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 652.00 | 594.00 | | 11 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 188.00 | 17 113.00 | 4 730.00 | 177 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 775.00 | 241 775.00 | | 241 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 050.00 | 24 532.00 | 35 518.00 | 60 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 095.00 | | | 24 095.00 |
VP Divers | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 471.00 | 52 471.00 | | 52 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 126.00 | 302 108.00 | 18.00 | 302 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 538.00 | 330 020.00 | 35 518.00 | 365 538.00 |