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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 320.00 | 335.00 | 1 656.00 |
BN En cours de production de biens | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
BT Marchandises | 248 680.00 | | 248 680.00 | 248 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CF Disponibilités | 72 424.00 | | 72 424.00 | 72 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 790.00 | | 422 790.00 | 422 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 446.00 | 1 320.00 | 423 125.00 | 424 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 146 597.00 | | | 146 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581.00 | | | 581.00 |
DL TOTAL (I) | 152 679.00 | | | 152 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 312.00 | | | 266 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 125.00 | | | 423 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 071.00 | | 532 071.00 | 532 071.00 |
FG Production vendue services | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 168.00 | | 543 168.00 | 543 168.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 419.00 | | | 553 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 838.00 | | | 552 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VI Groupe et associés | 265 512.00 | 265 512.00 | | 265 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 446.00 | 270 446.00 | | 270 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
ST Autres comptes | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 536.00 | | | 536.00 |
YT Sous‐traitance | 188 303.00 | | | 188 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 952.00 | | | 952.00 |
ZE Dividendes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 670.00 | | | 214 670.00 |