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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 320.00 | 335.00 | 1 656.00 |
BN En cours de production de biens | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
BT Marchandises | 194 810.00 | | 194 810.00 | 194 810.00 |
BZ Autres créances | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CF Disponibilités | 44 931.00 | | 44 931.00 | 44 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 502.00 | | 370 502.00 | 370 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 158.00 | 1 320.00 | 370 837.00 | 372 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DL TOTAL (I) | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 857.00 | | | 229 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 837.00 | | | 370 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 290.00 | | | 234 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 602.00 | | 383 602.00 | 383 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 602.00 | | 383 602.00 | 383 602.00 |
FM Production stockée | | | 92 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 363.00 | | | 476 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 842.00 | | | 450 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 229 857.00 | 229 857.00 | | 229 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 290.00 | 234 290.00 | | 234 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
ST Autres comptes | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 766.00 | | | 766.00 |
YT Sous‐traitance | 192 761.00 | | | 192 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
ZE Dividendes | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 927.00 | | | 216 927.00 |