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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 320.00 | 335.00 | 1 656.00 |
BN En cours de production de biens | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BT Marchandises | 169 955.00 | | 169 955.00 | 169 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
CF Disponibilités | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 103.00 | | 417 103.00 | 417 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 759.00 | 1 320.00 | 417 438.00 | 418 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 179.00 | | | 124 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247.00 | | | 247.00 |
DL TOTAL (I) | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 512.00 | | | 287 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 438.00 | | | 417 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 712.00 | | | 286 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 012.00 | | 374 012.00 | 374 012.00 |
FG Production vendue services | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 648.00 | | 390 648.00 | 390 648.00 |
FM Production stockée | | | -9 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264.00 | | | 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 876.00 | | | -2 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 137.00 | | | 381 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 890.00 | | | 380 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 284 056.00 | 284 056.00 | | 284 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 512.00 | 286 712.00 | 800.00 | 287 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
ST Autres comptes | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 213.00 | | | 93 213.00 |