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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656.00 | 1 320.00 | 335.00 | 1 656.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 321 081.00 | | 321 081.00 | 321 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 081.00 | | 348 081.00 | 348 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 737.00 | 1 320.00 | 348 416.00 | 349 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 391.00 | | | 213 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
FG Production vendue services | 13 362.00 | | 13 362.00 | 13 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 992.00 | | 325 992.00 | 325 992.00 |
FM Production stockée | | | -84 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VI Groupe et associés | 204 105.00 | 204 105.00 | | 204 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 391.00 | 213 391.00 | | 213 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ST Autres comptes | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442.00 | | | 442.00 |
YT Sous‐traitance | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 780.00 | | | 31 780.00 |