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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 688.00 | 5 100.00 | 2 588.00 | 7 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | -74.00 | | -74.00 | -74.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 246.00 | 5 732.00 | 2 513.00 | 8 246.00 |
BN En cours de production de biens | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
BT Marchandises | 203 258.00 | | 203 258.00 | 203 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BZ Autres créances | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 102.00 | | 339 102.00 | 339 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 349.00 | 5 732.00 | 341 616.00 | 347 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 857.00 | | | 127 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 721.00 | | | -13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 616.00 | | | 341 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
FM Production stockée | | | 110 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647.00 | | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 721.00 | | | -13 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | -74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 410.00 | 8 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 2 333.00 | | 3 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 399.00 | 2 333.00 | | 3 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VI Groupe et associés | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 980.00 | 221 980.00 | | 221 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182.00 | | | 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 996.00 | | | 996.00 |
YT Sous‐traitance | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 382.00 | | | 126 382.00 |