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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 966.00 | 23 842.00 | 2 124.00 | 25 966.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 2 880.00 | 1 171.00 | 4 051.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 16 217.00 | 4 534.00 | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 710.00 | 39 838.00 | 25 873.00 | 65 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 727.00 | 796 967.00 | 516 760.00 | 1 313 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 131.00 | 22 094.00 | 133 037.00 | 155 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 398.00 | 901 837.00 | 695 561.00 | 1 597 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 793.00 | 5 909.00 | 433 884.00 | 439 793.00 |
BZ Autres créances | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
CF Disponibilités | 501 461.00 | | 501 461.00 | 501 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 658.00 | 5 909.00 | 1 456 749.00 | 1 462 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 056.00 | 907 746.00 | 2 152 309.00 | 3 060 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 595 415.00 | | | 595 415.00 |
DH Report à nouveau | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
DK Provisions réglementées | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 946.00 | | | 1 185 946.00 |
DP Provisions pour risques | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 901.00 | | | 377 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 059.00 | | | 451 059.00 |
EA Autres dettes | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 233.00 | | | 934 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 309.00 | | | 2 152 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 833.00 | | | 644 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 088 890.00 | 274 751.00 | 3 363 641.00 | 3 088 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 088 890.00 | 274 751.00 | 3 363 641.00 | 3 088 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 456.00 | | | 184 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 709.00 | | | 172 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 512.00 | | | 175 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 203.00 | | | 3 626 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 561.00 | | | 3 367 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 642.00 | | | 258 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 465 222.00 | | | 465 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 997.00 | | 332 473.00 | 1 550 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 167 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 071.00 | 1 597 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 571.00 | 1 404 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 966.00 | | | 25 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 348.00 | | 231 463.00 | 1 458 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 683.00 | | 101 010.00 | 66 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 452.00 | 187 154.00 | 112 862.00 | 805 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 293.00 | 2 548.00 | | 21 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 158.00 | 184 606.00 | 112 862.00 | 784 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 383.00 | 782.00 | 2 356.00 | 4 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 094.00 | 5 909.00 | | 22 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 608.00 | 6 691.00 | 2 356.00 | 58 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 909.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 678.00 | 192 678.00 | | 192 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
UX Autres créances clients | 433 106.00 | | | 433 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VB T. V. A. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VC Groupe et associés | 320 149.00 | | | 320 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 901.00 | 88 501.00 | 238 537.00 | 377 901.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 916.00 | | | 62 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 259.00 | 961 197.00 | 12 062.00 | 973 259.00 |
VW T.V.A. | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 233.00 | 644 833.00 | 238 537.00 | 934 233.00 |